역행하는 애들은 덜어내고, 순풍 탄 애들엔 더 실었다

리스크온이라 빅테크·반도체 쪽엔 순풍이 부는데, 내 계좌 속 AMZN·GOOGL·042000은 그 바람을 못 타고 각각 -10.9%, -9.9%, -7.9%로 역행하고 있길래 논지가 무너졌다고 보고 일부씩 덜어냈다. 대신 그 자리는 흐름을 제대로 타는 곳에 실어줬는데, NVDA는 AI 밸류체인 핵심에 순풍까지 맞으면서 잠깐 쉬어가던 구간이라 눌림목으로 5주 보탰고, 005930도 HBM 사이클 논지가 더 단단해지고 비중(6.6%)도 여유 있어 3주 더 얹었다. CRWD는 신규로 담았는데, 저평가 매력보다는 심리와 모멘텀이 끌어올리는 그림이라 딱 B등급 55.2점짜리 만큼만 가볍게 시작한다. GS랑 DDOG는 아직 확신이 설 만한 근거가 안 보여서 오늘은 지켜보기만 했다.