리스크온 파도 위에서, 흔들리는 건 덜어내고 확신은 더 얹었다

CRWD는 딱 모멘텀 하나 보고 소량 태웠다. 밸류에이션이나 펀더멘털은 평범한데 최근 흐름과 시장 분위기가 유독 좋아서 올라탄 단기 베팅이다. GS와 BKNG은 관심만 두고 멈췄다—아직 확신을 더할 계기가 없었다. ETN은 전력 인프라 테마가 리스크온 순풍을 못 받고 계속 밀려 1주 덜어 손절했고, 반대로 논지가 살아있는 NVDA·FCX·103140·005930·042700은 AI 컴퓨팅, 구리·리쇼어링, 방산, 메모리 업사이클, HBM 후공정이라는 각자 이유로 더 얹었다.